20260624 스터디 내용 정리

 

 

시장의 쏠림이 너무 심해서일까?

기분탓일까?

 

평소 12명정도 참석하는 스터디에 참석자가 7명이었다.

물론 우연의 일치일수도...

 

스터디를 하며 느낀점은

아직 전자 닉스를 안사는 사람들에게 특별한 이유가 있지는 않은 것 같다.

 

그냥 내가 맞았다는 것을 증명하기위해?

너무 가파르게 오른 주가상승이 부담스러워서?

 

그럼에도 그것보다 더 좋은 주식이 있는지 논리적으로 답변하는 사람은 아직도 딱히 없는 것 같다.

 

이제는 틀림을 인정하고 전닉을 가야하는가...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

마음을 비웠는데도 외부 노이즈에 휩쓸리면 고민이 생긴다.

 

차근차근하자 아웃만 당하지 않으면 된다.

 

 

 

 

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260624 스터디

- 아이크래프트
AI인프라 시스템 통합유통업체

원래 4Q실적이 좋고 1Q가 안좋음

정부에서 GPU를 사서 사업자들에게 공급하고 있음
네이버클라우드, 삼성SDS, 앨리스 그룹

GPU로 데이터센터 설립 시 인프라 구축할 때 아이크래프트 활용

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펌텍코리아
화장품 수출현황 아주 좋음
최근 3개년 YOY 두자리수 성장

OEM, ODM 업체를 보자
안정적임. 통상 2분기 실적이 피크(미국 블랙프라이데이 등 연말 수요를 대비하여 미리 발주)

25년 4분기 4공장 준공
4분기부터 실적이 잘나올줄 알았는데 실적 망
26년 1분기도 실적 망

사출라인 병목으로 매출이 생각보다 늘지 못했음

2분기는 실적이 좋지않을까?
애널 컨센으로는 작년보다 약간성장?


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SK스퀘어
하이닉스랑 굉장히 커플링되어있음
지분 약 20%

현재는 하이닉스 주가가 너무 올라서 다른 보유주식은 크게 의미가 없음

할인율이 많이 올라왔으나 여전히 낮다.

스퀘어 분석을 위해서는 결국 하이닉스를 봐야한다.

최근에는 스퀘어 주가가 더 오버퍼폼 하고 있음.
하이닉스를 더 못사니까 스퀘어 지분을 담는다(펀드들이)

AI가 학습 -> 추론으로 넘어가며 메모리가 중요해지고있다.

AI 에이전트 - 영상 - 휴머노이드로 발전해가면서 메모리 수요는 지속해서 커질 수 밖에 없다.

소버린 AI는 시작도 안했음

글로벌빅테크의 AI CAPEX 투자가 지속 가능하냐?

올해 실적은 DRAM 가격이 좋아서 내년은 HBM(DRAM 캐파를 많이 잡아먹는다)

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넥스트바이오메디컬
내시경용 지혈제
혈관색전미립구

1분기 실적 미스 - 매드트로닉 재고조정, 유럽 친환경 패키징 규제 강화 등

넥스파우더가 주 매출
- 매드트로닉이 팔아준다.
- 경쟁제품은 클립이나 열치료
- 1차치료제로의 효과성 검증이 끝나진 않았음.
- 혈액이 아니라 액체에 반응하는 것이므로 예방 효과도 있음


넥스피어일부
- 일본 아사히인텍과 판권계약
- 유럽 테루모와 계약

글로벌 업체들과 계약을 꽤나 잘하는것같다?

 

 

 

 

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