260222 스터디 종목 기록

 

갑자기 날이 쌀쌀해진 날 스터디에 다녀왔다.

 

어제까진 날이 덥다 싶을 정도로 따뜻했는데 갑자기 이렇게 추워지다니...

 

스터디에 다녀와서 종목 기록을 열심히 해야지 생각하고는 실천을 못했던거 같다. 다시 열심히해보자

 

첫번째 종목

YG엔터테인먼트

양현석이 돌아왔다. YG의 신인 발굴 프로젝트 Go Debut가 시작된다.

배우들은 다 내보내고 가수만 매니지먼트 하겠다고 발표. 

 

종목 발표중에 YG에 다른 엔터사들의 내용도 일부 언급이 됐는데, 솔직히 YG빼고 다 좋아보여서 좀 민망했다 ㅋㅋㅋㅋ

개인적으로는 YG를 제외한 엔터사들이 좀 더 매력적인게 아닌가하는 생각...

 

두번째 종목

아이렌(IREN)

미국 종목은 어렵다. 근데 점점 정보 접근이 용이해지고 각종 사이트들이 많이 나오다보니 앞으로는 더 쉬워질 것 같다는 생각.

아이렌이란 종목은 개인적으로 투자했던 적이 있었는데, 가장 주식 경력이 짧을 것(?)으로 추정되는 분이 발표를했다.

나름 여러 자료를 보며 공부를 열심히 하신것 같긴한데, 기업에 대한 이해도가 그리 높지 않으신 것 같았고 명확한 투자포인트를 파악하기는 어려웠다. 실제로 저런 방식으로 주식투자를 하는 사람이 엄청 많을 것 같은데(얼마전에 포스팅했던 우리 아빠 포함... 아빠보단 이 분이 훌륭하다고 생각...ㅋㅋㅋㅋ) 방향을 잘 잡을 필요가 있다.

 

세번째 종목

대한해운

대한해운 그룹사에서 근무하시는 분께서 발표해주었다. 

해운산업에 대해 잘 몰랐기 때문에 꽤나 흥미롭게 들었다.

벌크선(철광석, 석탄 등을 옮기는 배) 39척에, LNG선 14척

대부분 장기계약으로 운영하고 있어서 이익에 대한 변동성이 크지 않다.

 

금요일에 이란과 미국의 갈등 확대에 베팅을 하고싶어서 단타를 치려고 마침 이 종목을 매수했는데, 결론은 이 기업이 해당 이슈에 대한 베타가 크진 않을 것 같다. 물론 그것도 고려하긴 했다. 시장은 언제나 내 생각보다 비이성적이기 때문에 매수하긴 했다.

 

LNG선 이익률이 생각보다 굉장히 높아서 이쪽 산업엔 관심을 좀 가져보면 좋을 것 같았다.

 

네번째 종목(산업)

피지컬AI

피지컬 AI는 AI가 단순 소프트웨어에 머물지 않고 현실 세계의 몸(하드웨어)를 갖게 된 최종 결과물이라고 볼 수 있다.

발표자님의 발표로는 Agent AI등도 이 일부라고 봐야할 것 같다.

이 산업에서 좋을 것 같은 종목은 비메모리반도체, 현대차 그리고 에스엘이었다.

 

그 중 에스엘이 인상적이었는데 단순 램프 관련 회사라고 생각했는데, 램프에 센서가 달려있다고 해서 놀라웠다.

센서라면 로봇, 자율주행 등에 굉장히 중요하지 않을까? 라는 생각

 

꾸준히 돈도 잘 버는 기업이었지만 이쪽 내러티브까지 붙으면... 주가는 예상하기 어렵지 않을까??

 

 

마지막 발표자님은 제이에스코퍼레이션이라는 기업을 발표했는데, 그랜드하얏트 서울?을 운영하고 가방 OEM? 등을 하는 회사인 것 같다. 주로 하얏트 호텔로 설명해주셔서 다른내용은 기억이 그닥..ㅋㅋ

 

돈을 우선 잘 벌고 앞으로 방한 외국인들이 꾸준히 는다는 것에 주목.

뿐만 아니라 23년에 발행했던 전환사채의 콜옵션 행사로 최대주주 일가의 지분 확보 및 오버행 축소를 투자포인트로 꼽았다.

 

경력이 기신 분이라 그런지 자료도 사실 거의 준비해오지 않았는데, 하고 싶은 얘기는 다하신듯 ㅋㅋㅋㅋ

 

그 외에도 월덱스, 셀트리온, 이랜텍 등을 설명해주심.

 

 

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